W systemie wFirma.pl możesz w prosty sposób wystawić fakturę bezpośrednio z poziomu otrzymanej płatności bankowej. Dzięki temu automatycznie powiążesz dokument z wyciągiem bankowym, zachowasz porządek w rozliczeniach i zaoszczędzisz czas spędzony na ręcznym parowaniu transakcji.
Fakturowanie z wyciągu bankowego
System pozwala na pominięcie standardowej ścieżki i wygenerowanie dokumentów sprzedaży bezpośrednio przy podglądzie operacji bankowych.
| Jeśli mamy włączone wersje robocze faktur sprzedaży | Jeśli NIE mamy włączone wersje robocze faktur sprzedaży |
|
|
Aby wystawić dokument sprzedaży i powiązać go z wpływem na konto, należy wykonać następujące czynności:
- Z górnego menu wybieramy zakładkę START, a następnie przechodzimy do podzakładki PŁATNOŚCI » BANK.
- Zaznaczamy pojedynczą płatność (wpływ na rachunek), do której ma zostać wystawiona faktura.
- Klikamy przycisk WYSTAW i z rozwijanej listy wybierz dokument sprzedaży.
W otwartym oknie formularza system automatycznie uzupełni pola Zapłacono oraz Data rozliczenia faktury na podstawie danych z wyciągu. Następnie konieczne jest uzupełnienie pozostałych wymaganych danych dokumentu:
- W polu Nabywca wprowadź nazwę kontrahenta lub jego numer NIP,
- W sekcji pozycji faktury wskazujemy nazwę produktu lub usługi, ilość oraz cenę.
Wystawienie faktury w ten sposób jest możliwe wyłącznie do niezadekretowanego wyciągu bankowego (WB).
Funkcja działa jednorazowo dla jednej wybranej płatności bankowej.
Automatyczne operacje księgowe
Po zapisaniu faktury system samodzielnie wykona następujące akcje:
- Wystawiona faktura sprzedaży w zakładce PŁATNOŚCI otrzyma status opłaconej i zostanie trwale powiązana z danym wpływem bankowym.
- Dla wyciągu bankowego (WB) automatycznie doda się odpowiednia dekretacja dla faktur sprzedaży, wykorzystująca domyślny schemat księgowy „WB - wyciąg bankowy - wpływ”.
