Przepływ kapitału bądź środków pieniężnych w spółce może odbywać się pomiędzy wspólnikami/udziałowcami. W systemie wFirma.pl na dokonywane transakcje ze wspólnikami powstały odpowiednie schematy i miejsce ich uzupełnienia.
Jak dodać w systemie wspólnika?
W celu dodania wspólnika należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE, gdzie za pomocą opcji DODAJ UDZIAŁOWCA można dodać:
- UDZIAŁOWCA OSOBĘ FIZYCZNĄ,
- UDZIAŁOWCA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ.
Wówczas do dodanych udziałowców utworzone zostaną analityki, które później wykorzystane są przy koncie “Należne wpłaty na poczet kapitału”.
Po zaznaczeniu checkbox udziałowiec uruchomi się mechanizm powiązania udziałowca, który pozwala na dodanie go jednocześnie w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE.
Funkcja Powiązanie z udziałowcem w “Ustawieniach” umożliwia dodanie udziałów oraz pozwala na powiązanie go, gdy dany udziałowiec został już wcześniej wprowadzony w systemie w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE.
Tak wprowadzony PRACOWNIK jako udziałowiec zostanie automatycznie dodany do katalogu w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE.
W celu uzupełnienia bądź zmiany % posiadanych udziałów należy przejść do zakładki do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE, gdzie należy zaznaczyć udziałowca, dla którego należy zmienić lub uzupełnić % udziału, dostępne po zaznaczeniu udziałowca na liście, następnie MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.
Uzupełnienie numeru rachunku bankowego udziałowca do eksportu przelewów
W celu umożliwienia eksportu paczki przelewów bezpośrednio z systemu wFirma.pl, konieczne jest uprzednie uzupełnienie numeru rachunku bankowego udziałowca. Można to zrobić na dwa sposoby:
- Podczas dodawania nowego udziałowca: należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE, wybrać opcję DODAJ UDZIAŁOWCA, a następnie w otwartym oknie uzupełnić dane w podzakładce POZOSTAŁE.
- Dla dodanych już udziałowców: w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE należy zaznaczyć właściwą osobę na liście i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Numer rachunku bankowego płatnika należy wprowadzić w podzakładce POZOSTAŁE.
Prawidłowo uzupełniony numer konta w danych udziałowca pozwoli na automatyczne generowanie płatności i ich sprawny eksport do bankowości elektronicznej.
Pozostałe rozrachunki z udziałowcami
W celu pozostałych rozliczeń z udziałowcami jak np. zwrot zapłaty za wydatek firmowy finansowany z prywatnych środków w pierwszej kolejności należy wprowadzić udziałowca/wspólnika do katalogu pracowników: KADRY » PRACOWNICY » DODAJ. Dzięki temu będzie możliwe wykorzystanie automatycznej analityki przy koncie “pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (248-[pracownik] dla Planu kont 1.0 lub 248-[udziałowiec] dla Planu kont 2.0).
Jeśli użytkownik posiada pakiet bez KADR wówczas należy dodać udziałowca w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE » DODAJ UDZIAŁOWCA
W systemie możliwe jest zautomatyzowane księgowanie rozrachunków przy dodawaniu wydatku, którego płatnikiem był wspólnik/udziałowiec. W tym celu, podczas wprowadzania wydatku w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ, można wskazać poza kontrahentem i pracownikiem, również udziałowca, korzystając z funkcji DODAJ INNEGO PŁATNIKA.
Dzięki temu dekretacja rozrachunku zostanie przeksięgowana ze sprzedawcy na faktycznego płatnika: Udziałowca
Aby połączyć zaksięgowaną transakcję z pozycją z wyciągu bankowego, należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » BANK, a następnie po zaznaczeniu transakcji na liście, po kliknięciu w symbol banknotu, czyli „Paruj transakcje”, w oknie wyboru WYDATKU przejść do podzakładki NIEROZLICZONE/ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU, gdzie na liście pojawią się dokumenty do połączenia. W kolumnie KONTRAHENT widnieć będą dane kontrahenta oraz płatnika.
W przypadku stosowania ręcznej dekretacji wyciągu bankowego, aby połączyć WYDATEK z dodanym innym płatnikiem, należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » BANK » DODAJ » WB WYPŁYW » WYDATEK, a następnie po kliknięciu w ikonę lupki, po przejściu do podzakładki NIEROZLICZONE/ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU, na liście pojawią się dokumenty do połączenia. W kolumnie KONTRAHENT widnieć będą dane kontrahenta oraz płatnika.
Po zaznaczeniu wybranego dokumenty, należy wybrać opcję Sparuj.
Wpłata na kapitał podstawowy
Wprowadzenie wpłaty na kapitał podstawowy odbywa się za pomocą dokumentu PK (Polecenie księgowania) PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POLECENIE KSIĘGOWANIA wprowadzając zapis na koncie rozrachunkowym wspólników po stronie WN i po stronie MA konto Kapitału podstawowego (801 we wzorcowym planie kont).
Natomiast pokrycie zadeklarowanego wkładu kapitałowego przez udziałowców/wspólników ujmujemy za pomocą:
Dokumentu KP - jeżeli była to wpłata gotówkowa - START » PŁATNOŚCI » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY » DODAJ PRZYCHÓD KP, w polu KONTRAHENT wskazać INNY i wprowadzić imię i nazwisko wspólnika po czym w polu ZA CO? wybrać INNE, w polu WYBIERZ SCHEMAT DEKRETACJI wybrać RĘCZNA DEKRETACJA i wprowadzić OPIS DEKRETACJI. Po uzupełnieniu kwoty należy przejść do zakładki DEKRETACJA i tam ręcznie uzupełnić brakujące konta.
Dokumentu WB - jeżeli była to wpłata z wyciągu bankowego - START » BANK zaznaczyć wpływ » DEKRETUJ w polu ZA CO? wybrać INNE, RĘCZNA DEKRETACJA i wprowadzić opis operacji. Po uzupełnieniu kwoty należy przejść do zakładki DEKRETACJA i tam ręcznie uzupełnić brakujące konta.
