System wFirma.pl umożliwia automatyzację procesu rozliczania płatności poprzez funkcję automatycznego, dziennego parowania transakcji bankowych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy wyciąg bankowy zostaje zaimportowany do systemu przed wprowadzeniem lub pobraniem powiązanych z nim faktur (np. z KSeF). Funkcja ta, po aktywacji, działa raz dziennie w godzinach nocnych, automatycznie łącząc niepowiązane transakcje bankowe z odpowiednimi dokumentami w systemie.
Automatyczne parowanie transakcji bankowych – jak włączyć?
Domyślnie funkcja automatycznego parowania transakcji jest wyłączona. Aby ją aktywować należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE. Wybrać podzakładkę RACHUNKI BANKOWE i zaznaczyć opcje "Automatyczne parowanie transakcji bankowych". Zapisujemy.
Po włączeniu tej opcji, system codziennie w godzinach nocnych podejmie próbę sparowania wszystkich niesparowanych transakcji znajdujących się w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK. Proces ten dotyczy wszystkich rachunków bankowych dodanych w systemie.
Raport z automatycznego parowania nocnego
Jeśli w trakcie nocnego procesu systemowi uda się sparować co najmniej jedną transakcję , po zalogowaniu się na konto użytkownik otrzyma wiadomość systemową. Wiadomość ta zawierać będzie raport z informacją o liczbie sparowanych oraz niesparowanych przelewów. W przypadku, gdy użytkownik nie logował się przez kilka dni, raport przedstawi zbiorcze wyniki parowania dla każdego dnia z osobna.
Ręczne automatyczne parowanie transakcji bankowych – jak uruchomić?
Użytkownik nie musi czekać na nocne parowanie i może uruchomić ten proces ręcznie w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » BANK. Nad listą transakcji kliknąć opcję "Paruj automatycznie".
Po skorzystaniu z tej akcji, system natychmiast podejmie próbę parowania transakcji na tych samych zasadach, co parowanie nocne. Po zakończeniu operacji wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem, wskazujące liczbę sparowanych i niesparowanych transakcji (analogicznie jak przy standardowym imporcie wyciągu).
