Moduł Kasa
Użytkownicy systemu wFirma.pl dzięki modułowi KASA mają możliwość prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego w firmie.
Jak włączyć moduł kasowy?
Aby włączyć moduł KASA, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KASA, gdzie należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY i kliknąć ZAPISZ.
Automatycznie zostanie utworzona kasa główna, ze stanem początkowym “0”. Jego wartość można zmienić poprzez wybór opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.Bez wprowadzenia stanu początkowego system nie pozwoli na rozliczenie gotówkowe wydatku jako pierwszej operacji, gdyż stan kasy nie może być mniejszy niż 0 zł.
System umożliwia też dodanie wielu kas oraz samodzielne definiowanie serii ich numeracji (w zakładce NUMERACJA). Warto pamiętać, że domyślna numeracja jest dostępna jedynie dla jednej kasy, dla pozostałych system stworzy nowe serie.
Posiadanie kilku kas jest szczególnie przydatne w przypadku rozliczeń w innych walutach niż PLN (do danej kasy przypisana jest tylko jedna, obsługiwana przez nią waluta) lub wtedy, gdy firma ma kilka oddziałów.
Moduł kasy dostępny jest w zakładce START » KASA. Dodatkowo, w zakładce START » STRONA GŁÓWNA poprzez opcję +DODAJ NOWY MODUŁ » STAN KASY, istnieje możliwość monitorowania stanu kasy zaraz po zalogowaniu do konta.
Moduł kasowy dostępny jest tylko w pakietach: Księgowość online lub Księgowość online + magazyn. Rozliczenia gotówkowe dodane w trakcie obowiązywania innego pakietu lub gdy moduł kasy jest wyłączony w ustawieniach - nie trafią do kasy.
Wystawienie dokumentów kasowych
Dokumenty kasowe generowane są automatycznie na podstawie gotówkowych rozliczeń przychodów, wydatków i deklaracji. Dokumenty KW (kasa wydała)/KP (kasa przyjęła) zostaną wygenerowane, jeżeli przy wystawianiu/księgowaniu dokumentu zaznaczono jako Metodę płatności gotówkę oraz przy dodawaniu dokumentu zaznaczono opcję ZAPŁACONO lub dodano płatność później poprzez akcję ROZLICZ.
W celu samodzielnego sporządzenia dokumentów kasowych należy przejść do zakładki START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY i na rozwijanym pasku wybrać rodzaj dokumentu:
- KP - dotyczy uzyskanego przychodu,
- KW - dotyczy poniesionego wydatku,
- wniosek o zaliczkę.
Każdy dokument kasowy można powiązać z kontrahentem, właścicielem firmy, pracownikiem, użytkownikiem wFirmy, urzędem skarbowym lub ZUS-em.
Dodatkowo istnieje możliwość jego powiązania z wcześniej wystawionym dokumentem, który nie ma rozliczenia. Za pomocą ikonki lupy wybiera się źródło dokumentu kasowego (Pole „Za co?”) - na liście pojawią się tylko dokumenty połączone z uprzednio wybrana osobą/firmą.
Drukowanie dokumentów i raportów kasowych
System wFirma.pl umożliwia także sporządzenie wydruku pojedynczego dokumentu kasowego (oryginał i kopia) przy użyciu opcji DRUKUJ DOKUMENT KASOWY oraz wydruku raportu kasowego z danego dnia lub całego miesiąca z zastosowaniem opcji DRUKUJ RAPORT KASOWY.
Akcje związane z modyfikowaniem i usuwaniem dokumentów kasowych, dotyczą jedynie ostatnio wystawionego dokumentu.