Tło strzałki Strzałka
0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sporządzić bilans w systemie wFirma?

  • bilans

Wielkość tekstu:

Bilans to jedno z podstawowych zestawień księgowych przy prowadzeniu pełnej księgowości. Dodawanie bilansu w systemie odbywa się na podstawie zdefiniowanego schematu. Z jednej strony schemat definiują przepisy i ustawa o rachunkowości a z drugiej osoba prowadząca księgowość przypisując poszczególnym pozycjom wynikającym z przepisów konta z księgi rachunkowej skąd mają być zaciągane informacje o kwotach mających wpływ na wynik bilansu. 

Definiowanie schematu bilansu

Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS.

bilans - definiowanie schematu

Za rok 2024 obowiązują udostępnione przez Ministerstwo Finansów nowe struktury logiczne sprawozdań. Przed dodaniem bilansu należy dodać nowy schemat. Dostępne po przejściu do USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS » DODAJ SCHEMAT. Więcej na ten temat pod adresem 

W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont bilans zdefiniowany jest automatycznie. Pamiętać jednak należy, że w przypadku modyfikowania we własnym zakresie wzorcowego planu kont każdorazowo we własnym zakresie trzeba również nanieść zmiany w schemacie bilansu bądź w innych miejscach w systemie gdzie wykorzystywane są w schematach konta księgowe.

bilans - modyfikacja schematu

Dzięki funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie przypisania kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji bilansu. Czyli konieczne jest po lewej stronie określenie miejsca w bilansie a później po prawej stronie konto, stronę oraz wskazanie jaka wartość ma się zaciągnąć (saldo, obrót czy persaldo ze wskazaniem na minus czy na plus).

bilans - tworzenie schematu

Aby dodać bilans dla jednostki OPP konieczne jest samodzielne dodanie schematu poprzez opcję DODAJ SCHEMAT, gdzie w oknie które się pojawi wybieramy ROK i rodzaj "Bilans - OPP (zał. 6 UoR)".

Aby ułatwić pracę przy definiowaniu schematu w trakcie wpisywania numeru w polu KONTO system podpowiada konta z danym numerem, dzięki temu można szybciej odszukać potrzebne konta.

bilans - podpowiadanie kont

Powielanie schematu bilansu

W systemie dostępne jest powielenie schematu bilansu. W tym celu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS należy zaznaczyć bilans, który chcemy powielić i korzystamy z akcji MODYFIKUJ » POWIEL. W kolejnym oknie wybieramy rok obrotowy dla którego chcemy dokonać powielenia bilansu. Wówczas po skorzystaniu z akcji DALEJ otworzy się okno z kontami z powielanego schematu, które w razie potrzeby będzie można zmodyfikować i dodać np. dodatkowe konta.

bilans - powielanie schematu

Jak dodać bilans w systemie wFirma?

W celu sporządzenia bilansu należy przejść do zakładki START » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » BILANS » DODAJ wybierając typ:

  • dla jednostki mikro,
  • dla jednostki małej,
  • dla jednostki innej - dużej,
  • dla jednostki OPP.

bilans - dodanie bilansu

W otwartym oknie należy zdefiniować:

  • nazwę dokumentu,
  • rodzaj - roczne bądź śródroczne,
  • datę sporządzenia,
  • rok obrotowy.

bilans - rodzaje bilansów

Do tworzenia e-sprawozdania brane będą wyłącznie zatwierdzone raporty roczne. Nie ma możliwości stworzenia e-sprawozdania na podstawie raportów śródrocznych.

Ostateczny bilans na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić używając funkcji MODYFIKUJ »  ZATWIERDŹ. Nie jest możliwe poprawienie bilansu, który został zatwierdzony. W takiej sytuacji konieczne jest cofnięcie zatwierdzenia - klikając na bilans pojawi się okno szczegółów z funkcją COFNIJ ZATWIERDZENIE.

Gdy strony Aktywów i Pasywów się nie bilansują system wyświetla komunikat:

bilans - różnica bilansowa

Przeniesienie wyniku finansowego do bilansu śródrocznego

Aby dodać wartość wyniku finansowego do bilansu śródrocznego należy w trakcie jego generowania należy oznaczyć opcję DODAJ ZYSK/STRATĘ RĘCZNIE i następnie w polu obok dodać wartość straty/zysku. Wówczas kwota przeniesie się do właściwego pola w bilansie.

bilans - wynik finanansowy w bilansie śródrocznym

Podgląd wyliczenia pozycji bilansu z uwzględnieniem kont

W systemie wprowadzony został podgląd kont oraz kwot, które rzutują na wyliczenie danej pozycji w bilansie. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób dokonać weryfikacji sporządzanego przez siebie bilansu. 

Aby włączyć omawiany podgląd należy w trakcie generowania bilansu w kliknąć po prostu na kwotę która się w nim pokazała, wówczas pojawi się dodatkowe okno z wyjaśnieniem skąd się wzięła dana kwota.

bilans - podgląd wyliczenia pozycji

Ręczne poprawienie wartości w bilansie za bieżący i ubiegły rok

Przenosząc księgowość do systemu wfirma.pl będzie istniała możliwość ręcznego uzupełnienia danych podawanych w bilansie na dwa sposoby:

1) dla roku poprzedniego - jeśli data rozpoczęcia prowadzenia działalności jest wcześniejsza niż pierwszy rok obrotowy jaki został dodany w systemie to podczas generowania bilansu kolumna dotycząca danych za rok poprzedni będzie możliwa do edycji i ręcznego przeniesienia danych ze sprawozdań jakie były generowane poza systemem;

2) dla roku bieżącego jak i poprzedniego - jeśli Użytkownik nie che korzystać z wyliczeń automatycznie tworzonych na podstawie schematu bilansu w systemie może podczas tworzenia bilansu odznaczyć okienko [] automatyczne wyliczenie i wówczas nanieść ręczne zmiany w dowolnym wierszu.

bilans - ręczne wprowadzanie wartości

Zobacz jak poradzić sobie z nieprawidłowościami w bilansie czytając artykuł: Nieprawidłowości w bilansie - jak sobie z nimi radzić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów