Czy w systemie dostępna jest pełna księgowość czyli możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Prowadzę spółkę z o.o., czy mogę skorzystać z systemu wfirma.pl przy prowadzeniu pełnej księgowości? Czy pełna księgowość jest dostępna w pakietach dla przedsiębiorców?

Tak. Od stycznia 2023 roku pakiet księga rachunkowa (pełna księgowość) w systemie wfirma.pl dostępny jest dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy posiadają własną księgową. Dla biur rachunkowych moduł pełnej księgowości dostępny jest już od roku, o czym więcej: Pełna księgowość w systemie wfirma dla biur rachunkowych. Funkcja pełna księgowość udostępniona została w fazie beta co oznacza że był on obecnie rozwijany by w roku 2023 mógł być również udostępniony w pakietach indywidualnych.

Jak uruchomić pełną księgowość?

Funkcja pełnej księgowości dostępna jest od 01.01.2023 roku w pakiecie "Księgi rachunkowe" na nowo dodanych firmach oraz firmach, które do tej pory używały pakietów Fakturowanie i sprzedaż lub Kadry, płace i ubezpieczenia. Jeśli używany był pakiet księgowość online aby uruchomić pakiet księgi rachunkowe koncie jest dodanie nowej firmy do konta.

Aby uruchomić księgi rachunkowe należy podczas rejestracji wybrać pakiet księgi rachunkowe a w zakładce USTAWIENIA » PODATKI  » EWIDENCJA KSIĘGOWA upewnić się czy jest wybrana jest opcja KSIĘGI RACHUNKOWE oraz wybrana forma zapłaty zaliczki na CIT: miesięczna lub kwartalna.

Pierwsze kroki pełna księgowość 

Start z pełną księgowością wymaga wyboru odpowiednich ustawień konta. Na automatyzację pozwalają wzorcowe schematy, natomiast jest możliwość również ich indywidualnego tworzona.

Zdefiniowanie roku obrotowego

Rok obrotowy dodaje się w zakładce USTAWIENIA » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ.

W oknie, jakie się pojawi należy wybrać zakres dat rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego; wskazać symbol roku który będzie później używany przy filtrach. Z tego poziomu możliwe jest również zdefiniowanie planu kont:

• zastosuj wzorcowy plan kont - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie się wzorcowego planu kont oraz wzorcowych schematów księgowych; (bardzo wygodne rozwiązanie, skorzystanie z tej funkcji daje możliwość szybkiego startu w systemie z możliwością dopisania kont np. analitycznych jakie będą dodatkowo potrzebne),
• utwórz własny plan kont - po wybraniu tej opcji możesz zaimportować lub utworzyć własny plan kont. Wybranie tej opcji nie spowoduje utworzenia ani przeniesienia schematów księgowych - musisz utworzyć je sam.

Pole RODZAJ FIRMY pomaga przy wyborze wzorcowego planu kont na zdefiniowanie właściwych dla rodzaju spółki kont.

Plan kont

W przypadku wyboru własnego planu kont lub chęci uzupełnienia wzorcowego o dodatkowe konta należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. 

Więcej na temat tworzenia planu kont w artykule pomocy: Plan kont w systemie wfirma.

Kartoteki - słowniki, konta słownikowe

Uzupełnieniem planu kont są kartoteki. Każda ze zdefiniowanych kartotek ma swoje miejsce w systemie gdzie jest tworzona.

• kontrahenci - aby ją uzupełnić przejść do CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA
• środki trwałe - aby ją uzupełnić przejść do EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY
• bank - aby ją uzupełnić przejść do USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE
• kasa -  USTAWIENIA » INNE » KASA 
• magazyny - USTAWIENIA » INNE » MAGAZYNY.

Schematy księgowe

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE istnieje możliwość podglądu domyślnie zdefiniowanych przy wzorcowym planie kont schematów księgowych jak i tworzenia własnych. 

Utworzony schemat księgowy dla danego roku podatkowego można powielić na kolejny rok podatkowy poprzez zaznaczenie schematu i skorzystanie z akcji MODYFIKUJ » POWIEL.

Bilans otwarcia

W celu wprowadzenia bilansu otwarcie należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » BILANS OTWARCIA » DODAJ:

• utwórz nowy - otwiera okno, w którym wprowadzamy wartości bilansu ręcznie
• przenieś z roku poprzedniego - jeżeli zachowana będzie ciągłość działania w systemie BO można pobrać z danych bilansu zamknięcia poprzedniego roku obrotowego
• zaimportuj z pliku - możliwość pobrania BO z zewnętrznego systemu [funkcja w przygotowaniu]

Aby wprowadzić wartości bilansu należy kliknąć ikonkę ołówka i wprowadzić wpis. Dane wprowadzone przez BO pojawią się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD.

Dokumenty wystawiane i księgowane w systemie

W systemie mogą być generowane/wprowadzane dokumenty m.in.:

• faktury sprzedaży (w tym możliwość księgowania na podstawie importu pliku JPKV7),
• polecenie księgowania PK,
• wydatki,
• dokumenty związane ze środkami trwałymi tj. dodawanie środka trwałego bądź dodawanie środka trwałego w budowie,
• dokument dekretacji RMK tj. możliwość automatycznego podzielenia wydatku na wskazany okres,
• wyciąg bankowy (trzy sposoby: 1) w pełni zautomatyzowany 2) na podstawie importu z pliku 3) ręczne księgowanie WB),
• dokumenty rozliczeń gotówkowych z kasy,
• ewidencje: księga handlowa - rejestr księgowań, zestawienie obrotów i sald, zapisy na koncie, JPK_KR,
• sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat oraz e-sprawozdanie,
• rozrachunki: generowanie rozrachunków stan na wybrany dzień oraz potwierdzenie salda.

Jak zautomatyzować pracę na pełnej księgowości?

System wFirma dla biur rachunkowych pozwala księgowym zautomatyzować swoją pracę poprzez funkcje:

• wzorcowego planu kont wraz z wzorcowymi schematami księgowym,
• automatyczne PK,
• RMK i możliwość zakończenia RMK przed czasem,
• automatyczne księgowanie ulgi na złe długi w VAT i zatory płatnicze w CIT,
• automatyczne wyliczanie różnic kursowych: dla przychodów w walucie obcej oraz dla wydatków w walucie obcej,
• księgowanie list płac, prokurentów, dywidend, rachunków do umów zlecenie/dzieło na podstawie generowanych dokumentów w systemie,
• automatyczne rozliczanie środków trwałych w budowie,
• automatyczne zamykanie roku obrotowego za pomocą automatycznej dekretacji - Zamknięcie roku w pełnej księgowości,
• księgowanie na kontach pozabilansowych.

Pakiet księga rachunkowa

W pakiecie ksiąg rachunkowych znajduje się Menedżer sprzedaży przeznaczonym do obsługi sprzedaży istnieje możliwość m.in.:

• wystawiania wszystkich rodzajów faktur - w 9 wersjach językowych, w 8 szablonach z własnym firmowym logo oraz we wszystkich walutach obcych dostępnych w tabeli NBP,

• wystawiania faktur w ustrukturyzowanym formacie XML, zgodnym ze standardem UE,

• integracji z drukarkami fiskalnymi oraz drukarkami fiskalnymi online,

• kontrola płatności zobowiązań i należności,

• prowadzenia CRM, w tym budowanie bazy kontrahentów i gromadzenie informacji z nim związanych, prowadzenie terminarza, przechowywanie dokumentów,

• pełna integracja z Allegro Plus - tworzenie zamówień, obsługa sprzedaży,

oraz ewidencje księgowe opisane w artykule niezbędne przy prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dodatkowe pakiety uzupełniające pakiet księgi rachunkowej

Moduł Magazyn służący do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej umożliwia m.in.

• bieżącą aktualizację stanów magazynowych, która działa automatycznie po wystawieniu dokumentów sprzedaży,

• automatyczne nadawanie kodów GTU na fakturach sprzedaży i ujmowanie ich w części ewidencyjnej pliku JPK_V7

• wystawianie dokumentów magazynowych,

• obsługa wielu magazynów,

• zarządzanie produkcją, obsługa rezerwacji i zamówień,

• zarządzanie towarami według daty ważności (metoda FiFo i FeFo),

• prowadzenie analiz magazynowych produktów według kontrahentów i według produktów.

Moduł Kadry, płace i ubezpieczenia w pełni pozwala prowadzić rozliczenia przedsiębiorcy i pracowników, w tym:

• generowanie umów i rozliczanie wynagrodzeń,

• integracja z PUE ZUS,

• generowanie i wysyłka do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych za przedsiębiorcę i pracowników,

• generowanie i wysyłka pracowniczych deklaracji podatkowych,

• ewidencja czasu pracy,

• E-Akta i dokumentacja pracownicza.

Instrukcja systemu do pełnej księgowości wFirma.pl

Poniżej instrukcja systemu do pełnej księgowości oraz instrukcja modułu kadry, płace i ubezpieczenia